Net Asset Value
Net Asset Value adalah nilai pasar setiap jenis aset investasi (saham, obligasi, surat berharga pasar uang, serta deposito) + dividen saham + kupon obligasi – biaya operasional reksa dana (biaya MI, biaya Bank Kustodian, dan biaya lain-lain). Harga ini dihitung ulang setiap hari berdasarkan perubahan harga sekuritas tersebut. NAV akan naik harga ketika nilai portofolio meningkat dan jatuh ketika jatuh. Harga ini juga sama dengan harga jual bagi pemegang saham yang ingin menebus saham mereka.
Unit Penyertaan
Produk reksa dana dijual dalam satuan unit, sama seperti emas satuan yang digunakan jika seseorang membeli emas adalah gram. Reksa dana memungkinkan investor membeli dalam jumlah unit, maupun dalam Rupiah yang dikonversi dalam unit.
NAV/UP
Harga per unit reksa dana, ini adalah harga yang tercantum di aplikasi Bibit. Jika kamu ingin membeli unit reksa dana maka harga acuan kamu adalah NAV/UP ini.
Was this article helpful?
Thank you!