Net Asset Value
Net Asset Value adalah nilai pasar Reksa Dana saat ini. Komponen NAV terdiri dari nilai surat berharga (saham, obligasi, surat berharga pasar uang, serta deposito) yang ada di dalam reksa dana tersebut, ditambah dividen dan atau kupon obligasi yang didapat, dikurangi biaya operasional reksa dana (biaya Manager Investasi, biaya Bank Kustodian, dan biaya lain-lain). Jadi NAV bisa dikatakan "Harga" bersih reksa dana saat ini. Harga ini dihitung ulang setiap hari. Keuntungan investasi reksa dana didapat dari kenaikan NAV reksa dana tersebut.
Unit Penyertaan (UP)
Produk reksa dana dijual dalam satuan unit. Unit yang didapat dihitung dengan cara membagi total uang yang diinvestasikan dengan nilai NAV saat pembelian. Sebagai contoh, seseorang yang membeli reksa dana dengan NAV 1000/unit senilai 10 juta, maka akan mendapatkan 10.000 unit reksa dana.
Was this article helpful?
Cancel
Thank you!