Apa itu Dividen Reksa Dana?

Pembagian hasil keuntungan yang dibagikan reksa dana kepada nasabahnya. Biasanya dibagikan dalam bentuk unit.

List Reksa Dana yang Membagikan Dividen

Manulife Obligasi Unggulan Kelas A
Schroder Dana Mantap Plus II
Batavia Dana Obligasi Ultima
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A
BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi
BNI-AM Indeks IDX30
BNI-AM Dana Saham Inspiring Equity
BNI-AM Short Duration Bond Index
Principal Total Return Bond Fund

Pada pembagian dividen pun terdapat istilah Cum date dan juga Ex date, untuk lebih lengkapnya bisa cek dibawah ini :

Cum Date: Cumulative Date merupakan tanggal penentuan terakhir bagi para investor apakah berhak menerima dividen atau tidak.

Ex Date: Expired Date merupakan tanggal pertama kadaluarsa, jadi para investor yang membeli produk reksa dana yang membagikan pada tanggal ini tidak berhak mendapatkan dividen.

Pengaruh Pembagian Dividen terhadap NAV

Ketika reksa dana membagikan dividen maka harga (NAV) turun. Walaupun NAV nya turun, investor pemegang reksa dana sebenarnya tidak rugi karena investor dapat tambahan unit reksa dana di portofolio sebagai gantinya.

Karena NAV turun saat membagikan dividen. Maka grafik NAV reksa dana tidak menunjukkan performa sesungguhnya.

Contoh seperti dibawah ini:



Akibatnya calon investor bakal salah persepsi saat melihat grafiknya.

Sekarang Bibit menampilkan performa reksa dana sesungguhnya. Dividen yang dibagikan juga diperhitungkan.

Panduan melihat performa reksa dana sesungguhnya

Klik tanda tanya, di sebelah tulisan CAGR


Kamu bisa melihat performa reksa dana sesungguhnya pada return (dividen adjusted) dan warna grafik hijau.


Scroll ke bawah, kamu bisa melihat informasi penting dan informasi tambahan mengenai fitur ini

Cara Cek Riwayat Pembagian Dividen

Masuk ke halaman reksa dana yang rutin membagikan dividen, lalu cek di kolom Pembagian Dividen.

Diperbarui pada: 14/06/2023