Apa itu Dividen Reksa Dana?

Pembagian hasil keuntungan yang dibagikan reksa dana kepada nasabahnya. Biasanya dibagikan dalam bentuk unit.

List Reksa Dana yang Membagikan Dividen

1. Batavia Dana Obligasi Ultima
2. BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardhani
3. BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi
4. BNI-AM Dana Saham Inspiring Equity Fund
5. BNI-AM Indeks IDX30
6. BNI-AM Short Duration Bonds Index Kelas R1
7. Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A
8. Manulife Obligasi Unggulan Kelas A
9. Schroder Dana Andalan II
10. Schroder Dana Mantap Plus II

Istilah Cum Date dan Ex Data pada Pembagian Dividen

1. Cum Date: Cumulative Date merupakan tanggal penentuan terakhir bagi para investor apakah berhak menerima dividen atau tidak.

2. Ex Date: Expired Date merupakan tanggal pertama kadaluarsa, jadi para investor yang membeli produk Reksa Dana yang membagikan pada tanggal ini tidak berhak mendapatkan dividen.

Pengaruh Pembagian Dividen terhadap NAV

Ketika Reksa Dana membagikan dividen maka harga (NAV) turun. Walaupun NAV nya turun, investor pemegang Reksa Dana sebenarnya tidak rugi karena investor dapat tambahan unit Reksa Dana di portofolio sebagai gantinya.

Karena NAV turun saat membagikan dividen. Maka grafik NAV Reksa Dana tidak menunjukkan performa sesungguhnya.

Contoh seperti dibawah ini:

Akibatnya calon investor bakal salah persepsi saat melihat grafiknya.

Panduan Melihat Performa Reksa Dana Sesungguhnya

1. Klik tanda panah, di sebelah tulisan CAGR
   

2. Kamu bisa melihat performa Reksa Dana sesungguhnya pada Return [Dividen Adjusted] dan warna grafik hijau.
   

3. Scroll ke bawah, kamu bisa melihat informasi tambahan mengenai fitur ini
   

Cara Cek Riwayat Pembagian Dividen

Masuk ke halaman reksa dana yang rutin membagikan dividen, lalu cek di kolom Pembagian Dividen.

Informasi Lainnya

Diperbarui pada: 12/06/2025