Selain melihat riwayat transaksi di aplikasi, perusahaan juga bisa mendapatkannya dengan meminta laporan bulanan melalui Wealth Specialist masing-masing.

Berikut adalah data-data yang bisa kamu dapatkan pada laporan bulanan Bibit Bisnis.

Portfolio Summary

Ringkasan portofolio per tanggal terakhir dari periode yang dipilih

Judul	Keterangan
Total Portfolio Value	Nilai Market Reksadana + Modal Investasi FR + Saldo Trading RDN Wallet
Unrealized Profit / Loss	Total keuntungan / kerugian yang belum terealisasi
% Unrealized Profit / Loss	100% x (Unrealized Profit / Loss) : Total Portfolio Value

Asset Allocation

Pie chart dan % alokasi aset yang dimiliki per tanggal terakhir dari periode yang dipilih

Judul	Keterangan
% RDPU	Nilai Market Reksadana Pasar Uang
% RDO	Nilai Market Reksadana Obligasi
% RDS	Nilai Market Reksadana Saham
% RDC	Nilai Market Reksadana Campuran
% Obligasi FR	Modal Investasi Obligasi FR
% RDN Wallet	Saldo Trading RDN Wallet. Kamu juga bisa membaca artikel Apa perbedaan saldo trading & saldo RDN Wallet?

Mutual Fund Portfolio

Portofolio Reksadana yang dimiliki per tanggal terakhir dari periode yang dipilih

Judul	Keterangan
Name	Nama Reksadana
Type	Tipe Reksadana (RDPU / RDO / RDS / RDC)
Unit	Jumlah Unit Reksadana
Invested	Modal Investasi Reksadana (Unit x rata-rata NAV)
Portfolio Value	Nilai Market Reksadana (Unit x NAV saat ini)
Unrealized Gain / Loss	Keuntungan Reksadana (Portfolio Value - Invested)
%	% Keuntungan Reksadana (100% x (Unrealized Gain / Loss) : Invested)

Government Bonds Portfolio

Portofolio Obligasi FR yang dimiliki per tanggal terakhir dari periode yang dipilih

Judul	Keterangan
Name	Nama Obligasi FR
Coupon	% Keuntungan Kupon Obligasi FR
Maturity Date	Tanggal Jatuh Tempo Obligasi FR
Unit	Jumlah Unit Obligasi FR
Buy Price	Harga Pembelian Obligasi FR
Sell Price	Harga Penjualan Obligasi FR saat ini
Yield	Yield Obligasi FR
Invested	Modal Investasi FR (Nilai Beli tanpa Accrued Interest)
%	100% x (Capital Gain / Loss) : Invested
Accrued Interest	Kupon Berjalan Obligasi FR

Capital Gain / Loss yang disebutkan pada tabel diatas merupakan keuntungan / kerugian yang belum terealisasi

Transaction Summary

Riwayat transaksi dari tanggal pertama hingga tanggal terakhir dari periode yang dipilih

	Mutual Fund	Bonds	Total
Total Buy	Total Pembelian Reksadana	Total Pembelian Obligasi FR	Total Pembelian Reksadana + Obligasi FR
Total Sell	Total Penjualan Reksadana	Total Penjualan Obligasi FR	Total Penjualan Reksadana + Obligasi FR
Realized Gain / Loss	Keuntungan Terealisasi Reksadana	Keuntungan Terealisasi Obligasi FR	Keuntungan Terealisasi Reksadana + Obligasi FR

Mutual Funds Transaction History

Riwayat transaksi Reksadana dari tanggal pertama hingga tanggal terakhir dari periode yang dipilih

Judul	Keterangan
Date	Tanggal Transaksi
Transaction Type	Tipe Transaksi Reksadana (Buy / Sell / Dividen)
Name	Nama Reksadana
Unit	Jumlah Unit Reksadana
NAV	NAV Pembelian / Penjualan Reksadana
Amount	Nilai Transaksi Reksadana (Unit x NAV)
Realized Gain / Loss	Keuntungan Terealisasi Penjualan Reksadana (Amount - Modal Investasi Reksadana)

Government Bonds Transaction History

Riwayat transaksi Obligasi FR dari tanggal pertama hingga tanggal terakhir dari periode yang dipilih

Judul	Keterangan
Date	Tanggal Transaksi Obligasi FR
Transaction Type	Tipe Transaksi Obligasi FR (Buy / Sell / Coupon Payment)
Name	Nama Obligasi FR
Unit	Jumlah Unit Obligasi FR
Price	Harga Pembelian / Penjualan Obligasi FR
Accrued Interest	Kupon Berjalan Obligasi FR
Tax	Pajak Obligasi FR
Stamp Duty	Bea Materai (untuk transaksi diatas 10 juta rupiah)
Total Transaction	Nilai Transaksi Obligasi FR (Modal Investasi FR + Kupon Berjalan Obligasi FR)
Realized Gain / Loss	Keuntungan Terealisasi Penjualan Obligasi FR ((Price x Unit) - Modal Investasi)

Jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa hubungi Wealth Specialist masing-masing.

Diperbarui pada: 12/06/2024